第700章 策略
篩選出適合自己的
交易策略,乃是重中之重。
不過他認為,只需要通過三個標準來對比不同的交易策略的適用性。
第一個就是所需要的時間資源,第二個標準是交易的頻率,第三個標準是持有目標的週期。
葉回舟將這時間、頻率、週期整合到一起,就形成了一個二維的座標軸。
縱軸代表風險回報比,橫軸表示時間的投入。
也就是代表著盯盤交易所需要的時間資源。
那麼接下來的八大交易策略,依舊用圓來表示。
那麼圓的面積大小,代表著交易頻率的差異,面積越大則頻率越高。
首先就是大多數人都喜愛的超短線交易,也就是很多人慣用的刮頭皮,快速進出。
總是想著一開盤就開倉,這就是平常所說的刮頭皮超短線交易。
葉回舟發現超短線交易所耗費的時間資源是極大的,然而它的風險回報比卻很低。
而日內交易,他察覺到所需的時間資源同樣很多,需要每天都進行盯盤。
每天的開盤時間,都需要進行操作,佔用了大量的時間資源。
但是日內交易相比較於超短線交易,它的收益明顯要更上一層樓!
葉回舟能夠清晰地看到,在平板軟件上日內交易的圓的面積,明顯小於超短線的交易。
日內交易的頻率,明顯低於超短線的交易,正是因為它的頻率降低了,所以提升了它的收益。
他得出了一個結論,交易的次數越多,虧損的可能性就越大。
一旦沒有樹立止損的概念,分分鐘就可能被套牢。
要形成幾張單子少虧損,一張單子大盈利的局面,這樣才能夠實現資金曲線穩定上升的目標。
還有就是區間交易。
一般在金融品種上區間交易的特徵十分明顯,釋放了大量的時間資源,並且,收益也有所提高。
區間交易和趨勢交易有著眾多的相同點,也必然存在相似之處。
他經過研究發現,趨勢交易比區間交易在收益方面有了顯著的提升,交易頻率也相應地降低了。
所佔的時間資源也向左移動了!
這也就意味著自己能夠有更多的時間遠離盤面了!
那下一個波段交易位於何處呢。
波段交易進一步釋放了時間資源,但是由於波段交易在選擇行情性質進行操作的時候,必然會有所捨棄。
因為它是上下起伏的,波段捨棄的那一部分。
實際上,是兩部分的損失!
一個是自己主動捨棄的那一部分,還有一部分,就是自己操作失誤的那一部分。
所以波段交易的收益,一般情況下肯定是小於趨勢交易的。
但它一般情況下會大於區間交易。
接下來就是頭寸交易,他發現頭寸交易優勢顯著,時間資源佔用極小,風險回報比極高。
所以,在金融市場上,資金規模越大就越傾向於選擇頭寸交易。
甚至可以說,如果交易者不會頭寸交易,那這位交易者一定沒有操作過大規模資金的盤面。
如果交易者沒做過趨勢交易,那這位交易者可能也沒有處理過大規模資金。
最後一個,還有套利交易。
在葉回舟的認知世界中,套利交易可以說時間資源的佔用幾乎可以忽略不計,因為套利交易就是依靠時間來獲取利潤。
做的就是時間的文章!
在這八大交易策略中,不同的交易策略有著明顯不同的交易頻率。
當然也有著顯著不同的風險回報比,以及明顯不同的時間資源佔用情況。
所以在他的腦海裡,投資交易是風險回報比最高的,時間資源佔用最少的。
超短線交易是風險回報比最低的、時間資源佔用最高的,並且交易頻率最大的。
那麼至於每一種交易策略的具體定義是什麼,存在哪些優點和缺點。
如果交易者真心想要認真地進行交易,去構建自己的交易策略,這些最為基礎的交易策略,還是必須要充分了解的。
不要主觀地限定自己,我只做日內交易,只做頭寸交易。
那樣的做法是不正確的。
不同的市場環境,不同的行情性質,不同的人,不同的資金,不同的賬戶。
存在著如此眾多的不同,就如同大喬不可能憑藉一個策略來解決所有問題一樣。
所以交易者的交易可以有不同的頻率,交易者的交易可以有不同的風險收益比。
交易可以有不同的時間資源佔用。
豐富了自己的交易技能,交易者就擁有了多種方案可供選擇,從而能夠從容應對不同的市場狀況了!